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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 466.00 | 11 719.00 | 23 747.00 | 35 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 336.00 | 11 719.00 | 5 466 617.00 | 5 478 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
BZ Autres créances | 920 043.00 | | 920 043.00 | 920 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 428.00 | | 583 428.00 | 583 428.00 |
CF Disponibilités | 537 856.00 | | 537 856.00 | 537 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 016.00 | | 2 173 016.00 | 2 173 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 352.00 | 11 719.00 | 7 639 633.00 | 7 651 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 903 310.00 | | 4 903 310.00 | 4 903 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 500.00 | 7 171 500.00 | | 7 171 500.00 |
DH Report à nouveau | -391 069.00 | -405 757.00 | | -391 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 607.00 | 14 688.00 | | 291 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 038.00 | 6 780 431.00 | | 7 072 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 453.00 | | | 219 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 717.00 | 282 465.00 | | 292 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 282.00 | | 15 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 726.00 | 42 726.00 | | 25 726.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 1 080.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 595.00 | 326 553.00 | | 567 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 633.00 | 7 106 985.00 | | 7 639 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 595.00 | 326 553.00 | | 567 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 973.00 | | 254 973.00 | 254 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 973.00 | | 254 973.00 | 254 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806 455.00 | 11 300.00 | | 5 806 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806 455.00 | 11 300.00 | | 5 806 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719 279.00 | 7 145.00 | | 5 719 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724 120.00 | 7 145.00 | | 5 724 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 335.00 | 4 155.00 | | 82 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 469.00 | 41 575.00 | | 6 077 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 862.00 | 26 887.00 | | 5 785 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 607.00 | 14 688.00 | | 291 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 775.00 | | 4 518 699.00 | 6 851 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 861 994.00 | 5 092 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892 138.00 | 5 478 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 144.00 | 35 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 953.00 | | 26 657.00 | 38 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812 822.00 | | 4 142 042.00 | 6 812 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290.00 | 6 008.00 | 12 579.00 | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 6 008.00 | 12 579.00 | 18 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 864 598.00 | 864 598.00 | | 864 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 453.00 | 219 453.00 | | 219 453.00 |
VI Groupe et associés | 292 725.00 | 292 725.00 | | 292 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 762.00 | 1 051 762.00 | | 1 051 762.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 595.00 | 567 595.00 | | 567 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 289.00 | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 4 423.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 37 830.00 | 8 294.00 | | 37 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | 460.00 | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 796.00 | 12 718.00 | | 51 796.00 |