| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 914.00 | 3 354.00 | 26 560.00 | 29 914.00 |
040 Immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 928.00 | 3 354.00 | 39 574.00 | 42 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
072 Créances – Autres | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
084 Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
110 Total général Actif | 139 063.00 | 3 354.00 | 135 709.00 | 139 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
222 Production stockée | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 724.00 | | | 290 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
242 Autres charges externes. | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
252 Charges sociales | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 518.00 | | | 249 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
280 Produits financiers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 338.00 | | | 31 338.00 |