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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 826.00 | | 5 344 826.00 | 5 344 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 892.00 | | 5 354 892.00 | 5 354 892.00 |
CU Autres participations | 5 248 826.00 | | 5 248 826.00 | 5 248 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 434.00 | | | -132 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 427.00 | | | 1 416 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 153.00 | | | 1 731 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 409.00 | | | 2 135 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 465.00 | | | 3 938 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 892.00 | | | 5 354 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 991.00 | | | 2 455 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 826.00 | | | 5 344 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 826.00 | | | 5 248 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 647.00 | 227 174.00 | 940 292.00 | 1 709 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 409.00 | 2 135 409.00 | | 2 135 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 465.00 | 2 455 991.00 | 940 292.00 | 3 938 465.00 |