| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 1 632.00 | 2 370.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 702.00 | 98 750.00 | 2 952.00 | 101 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 821.00 | 106 847.00 | 361 974.00 | 468 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 656.00 | | 757 656.00 | 757 656.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CF Disponibilités | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 625.00 | | 934 625.00 | 934 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 447.00 | 106 847.00 | 1 296 600.00 | 1 403 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
DG Autres réserves | 567 183.00 | 645 583.00 | | 567 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 582.00 | -78 399.00 | | -269 582.00 |
DL TOTAL (I) | 672 041.00 | 941 623.00 | | 672 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 815.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 019.00 | 113 509.00 | | 192 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 933.00 | 547 350.00 | | 429 933.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 559.00 | 661 674.00 | | 624 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 600.00 | 1 603 297.00 | | 1 296 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 264.00 | | 5 002.00 | 484 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 445.00 | 468 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 105 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 466.00 | | | 296 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 147.00 | | 5 002.00 | 121 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 567.00 | 7 725.00 | 20 445.00 | 119 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 102.00 | 7 725.00 | 20 445.00 | 113 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 019.00 | 192 019.00 | | 192 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
UX Autres créances clients | 757 656.00 | 757 656.00 | | 757 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VP Divers | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 933.00 | 429 933.00 | | 429 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 524.00 | 799 873.00 | 66 651.00 | 866 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 559.00 | 624 559.00 | | 624 559.00 |