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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 303.00 | 84 586.00 | 2 716.00 | 87 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 297.00 | 123 752.00 | 27 545.00 | 151 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 515.00 | 208 989.00 | 123 526.00 | 332 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 831 454.00 | | 831 454.00 | 831 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 554.00 | | 1 145 554.00 | 1 145 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 069.00 | 208 989.00 | 1 269 080.00 | 1 478 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 386 942.00 | 345 097.00 | | 386 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 574.00 | 86 845.00 | | 136 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 518.00 | 926 945.00 | | 1 018 518.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | 8 109.00 | | 40 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 14 796.00 | | 26 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 648.00 | 65 319.00 | | 111 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 862.00 | 88 224.00 | | 233 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 080.00 | 1 031 869.00 | | 1 269 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 450.00 | | 16 065.00 | 316 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 535.00 | | 16 065.00 | 222 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 075.00 | 11 913.00 | | 197 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 425.00 | 11 913.00 | | 196 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 886.00 | | 8 186.00 | 24 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 580.00 | 299 519.00 | 61.00 | 299 580.00 |
VW T.V.A. | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |