| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 758.00 | 3 762.00 | 996.00 | 4 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 244.00 | 70 303.00 | 49 941.00 | 120 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 811.00 | 74 065.00 | 53 746.00 | 127 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 122.00 | 6 319.00 | 194 803.00 | 201 122.00 |
072 Créances – Autres | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
084 Disponibilités | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 784.00 | 6 319.00 | 481 465.00 | 487 784.00 |
110 Total général Actif | 615 595.00 | 80 384.00 | 535 211.00 | 615 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 156.00 | | | 929 156.00 |
222 Production stockée | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
230 Autres produits | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 593.00 | | | 938 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445 020.00 | | | 445 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68 607.00 | | | -68 607.00 |
242 Autres charges externes. | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
252 Charges sociales | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 886.00 | | | 793 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 613.00 | | | 2 613.00 |