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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 35 719.00 | 599 281.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 398.00 | 17 561.00 | 144 837.00 | 162 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 066.00 | 53 505.00 | 909 561.00 | 963 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
BZ Autres créances | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 898.00 | 53 505.00 | 1 113 393.00 | 1 166 898.00 |
CU Autres participations | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 690.00 | -12 783.00 | | -54 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | -41 907.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 49 395.00 | 46 510.00 | | 49 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 564.00 | 586 095.00 | | 501 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 644.00 | 134 063.00 | | 186 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 400.00 | 43 200.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 387.00 | 12 776.00 | | 46 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 883.00 | 41 664.00 | | 48 883.00 |
EA Autres dettes | 194 120.00 | 195 130.00 | | 194 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 998.00 | 1 012 929.00 | | 1 063 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 393.00 | 1 059 439.00 | | 1 113 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 513.00 | 20 000.00 | | 62 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 46 409.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 329.00 | 10 000.00 | | 53 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 329.00 | 56 409.00 | | 88 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 816.00 | -36 409.00 | | -25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 009.00 | 133 050.00 | | 237 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 124.00 | 174 957.00 | | 234 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885.00 | -41 907.00 | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 334.00 | 32 842.00 | 17 671.00 | 38 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 32 842.00 | 17 671.00 | 38 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 825.00 | 198 825.00 | | 198 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 800.00 | 198 825.00 | 66 975.00 | 265 800.00 |