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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 937 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 711 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 513 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 704 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 865 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 973 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 391 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 706 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 |
CF Disponibilités | | | 27 788 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 048 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 906 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 771 000.00 | |
CU Autres participations | 12 686 200.00 | | 12 686 200.00 | 12 686 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 904 000.00 | 7 904 000.00 | | 7 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 38 265 000.00 | 34 746 000.00 | | 38 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 039.00 | 2 711 251.00 | | 2 249 039.00 |
DL TOTAL (I) | 53 419 000.00 | 46 780 000.00 | | 53 419 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 529 000.00 | 2 302 000.00 | | 2 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 529 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 718.00 | 1 051 322.00 | | 528 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757 000.00 | 8 482 000.00 | | 4 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 509.00 | | |
EA Autres dettes | 30 329 000.00 | 21 068 000.00 | | 30 329 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 086 000.00 | 29 550 000.00 | | 35 086 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 771 000.00 | 98 179 000.00 | | 112 771 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 654 000.00 | 3 534 000.00 | | 6 654 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 737 000.00 | 19 382 000.00 | | 21 737 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 737 000.00 | 19 382 000.00 | | 21 737 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 165 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 316 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 316 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 218 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 358 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 192 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 996 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 494 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 724 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 791 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 000.00 | 122 000.00 | | -420 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 369 000.00 | -2 912 000.00 | | -4 369 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 696.00 | 2 757 810.00 | | 2 287 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 657.00 | 46 559.00 | | 38 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 039.00 | 2 711 251.00 | | 2 249 039.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 218 000.00 | -1 199 000.00 | | -1 218 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 001 000.00 | 6 320 000.00 | | 11 001 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 783 000.00 | 5 121 000.00 | | 9 783 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 130 000.00 | 1 587 000.00 | | 3 130 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 654 000.00 | 3 534 000.00 | | 6 654 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688 936.00 | | | 12 688 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 688 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686 200.00 | | | 12 686 200.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 912.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 912.00 | | 494.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 718.00 | 528 718.00 | | 528 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 778.00 | 537 778.00 | | 537 778.00 |