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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | 420 000.00 | 1 035 000.00 | 1 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 271.00 | 153 438.00 | 108 833.00 | 262 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 236.00 | 576 002.00 | 1 211 234.00 | 1 787 236.00 |
BT Marchandises | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 051.00 | | 197 051.00 | 197 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 287.00 | 576 002.00 | 1 408 285.00 | 1 984 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
CU Autres participations | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 592.00 | 294 700.00 | | 319 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 24 892.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 456 612.00 | 429 592.00 | | 456 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 225.00 | 800 787.00 | | 691 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 559.00 | 178 559.00 | | 159 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 79 112.00 | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 369.00 | 26 269.00 | | 28 369.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 1 826.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 673.00 | 1 086 554.00 | | 951 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 285.00 | 1 516 146.00 | | 1 408 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 718.00 | 208 474.00 | | 226 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 126.00 | | 44 111.00 | 1 768 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 67 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 787 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 564.00 | | | 1 457 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 227.00 | | 3 045.00 | 259 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 335.00 | | 41 066.00 | 51 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 337.00 | 33 666.00 | | 122 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 773.00 | 33 666.00 | | 119 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | 420 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 420 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | 420 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 000.00 | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 225.00 | 125 830.00 | 506 395.00 | 691 225.00 |
VI Groupe et associés | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 673.00 | 226 718.00 | 506 395.00 | 951 673.00 |