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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 1 097.00 | 30 000.00 | 31 097.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 556 021.00 | 279 657.00 | 276 364.00 | 556 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 372.00 | 317 065.00 | 42 307.00 | 359 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 13 713.00 | 19.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 222.00 | 611 532.00 | 438 690.00 | 1 050 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 137.00 | 611 532.00 | 461 604.00 | 1 073 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
DH Report à nouveau | -687 771.00 | -540 283.00 | | -687 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 697.00 | -147 488.00 | | -122 697.00 |
DL TOTAL (I) | -636 358.00 | -513 661.00 | | -636 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 177.00 | 277 316.00 | | 262 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 42 471.00 | | 62 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 3 574.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 769 677.00 | 711 151.00 | | 769 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 962.00 | 1 034 512.00 | | 1 097 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 604.00 | 520 850.00 | | 461 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 592.00 | 792 727.00 | | 874 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 375.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 375.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 375.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717.00 | 7 626.00 | | 19 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 413.00 | 155 114.00 | | 142 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 697.00 | -147 488.00 | | -122 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 844.00 | | 18 363.00 | 1 033 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 1 050 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 929 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 747.00 | | 18 363.00 | 912 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 651.00 | 64 866.00 | 1 984.00 | 548 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 554.00 | 64 866.00 | 1 984.00 | 547 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 677.00 | 769 677.00 | | 769 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 542.00 | 36 172.00 | 169 894.00 | 259 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 962.00 | 874 592.00 | 169 894.00 | 1 097 962.00 |