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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 267.00 | 933.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 184.00 | 15 165.00 | 12 020.00 | 27 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 182.00 | 18 431.00 | 13 751.00 | 32 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 462.00 | | 286 462.00 | 286 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 644.00 | 18 431.00 | 300 213.00 | 318 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 012.00 | 72 744.00 | | 95 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 22 268.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 134 202.00 | 117 012.00 | | 134 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 8 138.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 18 952.00 | | 23 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | 144 589.00 | | 61 955.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 012.00 | 171 678.00 | | 166 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 213.00 | 288 691.00 | | 300 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 536.00 | 19 840.00 | 36 352.00 | 72 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 125.00 | 8 292.00 | 36 352.00 | 18 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 411.00 | 11 548.00 | | 54 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 274.00 | 14 674.00 | | 37 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 274.00 | 14 674.00 | | 37 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VB T. V. A. | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 739.00 | 213 941.00 | 798.00 | 214 739.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 012.00 | 86 012.00 | 80 000.00 | 166 012.00 |