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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 536.00 | 1 959.00 | 394 577.00 | 396 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CF Disponibilités | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 251.00 | 1 959.00 | 584 292.00 | 586 251.00 |
CU Autres participations | 394 577.00 | | 394 577.00 | 394 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 247.00 | 276 835.00 | | 329 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 183.00 | 52 412.00 | | 53 183.00 |
DL TOTAL (I) | 426 430.00 | 373 247.00 | | 426 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 368.00 | 155 559.00 | | 102 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 180.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 862.00 | 167 600.00 | | 157 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 292.00 | 540 847.00 | | 584 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 417.00 | -2 717.00 | | -2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817.00 | 7 588.00 | | 6 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 183.00 | 52 412.00 | | 53 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | 79.00 | | 1 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 536.00 | | | 396 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 577.00 | | | 394 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | 79.00 | | 1 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 79.00 | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 368.00 | 55 141.00 | 47 227.00 | 102 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 862.00 | 110 635.00 | 47 227.00 | 157 862.00 |