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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 886.00 | 181 021.00 | 155 865.00 | 336 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 286.00 | 181 021.00 | 308 265.00 | 489 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 218 119.00 | | 218 119.00 | 218 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
110 Total général Actif | 732 923.00 | 181 021.00 | 551 901.00 | 732 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |