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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 235.00 | | 254 235.00 | 254 235.00 |
CU Autres participations | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 517.00 | 97 521.00 | | 117 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | 19 996.00 | | 17 194.00 |
DK Provisions réglementées | 12 514.00 | 10 012.00 | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 152 726.00 | 133 029.00 | | 152 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 732.00 | 74 094.00 | | 55 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 379.00 | 35 373.00 | | 41 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 213.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 509.00 | 109 680.00 | | 101 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 235.00 | 242 709.00 | | 254 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 170.00 | 54 348.00 | | 64 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 503.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -2 503.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -1 013.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 901.00 | 26 000.00 | | 22 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707.00 | 6 004.00 | | 5 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 194.00 | 19 996.00 | | 17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 732.00 | 18 393.00 | 37 339.00 | 55 732.00 |
VI Groupe et associés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 509.00 | 64 170.00 | 37 339.00 | 101 509.00 |