| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 3 921.00 | 5 241.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 323.00 | 15 585.00 | 31 738.00 | 47 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 485.00 | 19 506.00 | 36 979.00 | 56 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 555.00 | 19 506.00 | 182 049.00 | 201 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 018.00 | 38 169.00 | | 23 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | -15 151.00 | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 37 509.00 | 24 118.00 | | 37 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 314.00 | 32 880.00 | | 66 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 26 866.00 | | 20 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 557.00 | 62 884.00 | | 57 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 540.00 | 122 630.00 | | 144 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049.00 | 146 747.00 | | 182 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 688.00 | 100 532.00 | | 126 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 908.00 | | 428 908.00 | 428 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 908.00 | | 428 908.00 | 428 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 451.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 1 451.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 15 049.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 586.00 | 376 881.00 | | 429 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 195.00 | 392 032.00 | | 416 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | -15 151.00 | | 13 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | 6 094.00 | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 175.00 | | 1 310.00 | 55 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 175.00 | | 1 310.00 | 55 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742.00 | 11 764.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 11 764.00 | | 7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 314.00 | 48 462.00 | 17 852.00 | 66 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 540.00 | 126 688.00 | 17 852.00 | 144 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 2 308.00 | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789.00 | 1 794.00 | | 1 789.00 |
ST Autres comptes | 74 423.00 | 47 552.00 | | 74 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 290.00 | 29 493.00 | | 29 290.00 |
YT Sous‐traitance | 8 821.00 | 6 255.00 | | 8 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 2 072.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | 4 380.00 | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 447.00 | 48 314.00 | | 13 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 879.00 | 17 290.00 | | 19 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 323.00 | 85 094.00 | | 114 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |