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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 804.00 | 12 646.00 | 16 158.00 | 28 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 970.00 | 29 307.00 | 48 663.00 | 77 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 918.00 | 47 278.00 | 151 640.00 | 198 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 135.00 | 89 835.00 | 219 300.00 | 309 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
BZ Autres créances | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CF Disponibilités | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 739.00 | | 425 739.00 | 425 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 539.00 | 89 835.00 | 651 704.00 | 741 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 071.00 | | | -14 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 755.00 | -14 071.00 | | -60 755.00 |
DL TOTAL (I) | -44 826.00 | 15 929.00 | | -44 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 064.00 | 252 092.00 | | 204 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 309.00 | 164 327.00 | | 149 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 733.00 | 126 100.00 | | 163 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 171.00 | 40 369.00 | | 96 171.00 |
EA Autres dettes | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 530.00 | 588 019.00 | | 696 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 704.00 | 603 948.00 | | 651 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 071.00 | 41 955.00 | | 284 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891.00 | 309 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 891.00 | 276 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 824.00 | 41 955.00 | | 251 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 178.00 | 48 517.00 | 8 860.00 | 50 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 885.00 | 5 761.00 | | 6 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | 42 756.00 | 8 860.00 | 42 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 067.00 | 61 671.00 | 142 396.00 | 204 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 145.00 | 296 306.00 | 2 839.00 | 299 145.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 224.00 | 404 828.00 | 142 396.00 | 547 224.00 |