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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 209.00 | 416.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 768.00 | 209.00 | 43 560.00 | 43 768.00 |
BT Marchandises | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CF Disponibilités | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 446.00 | 209.00 | 177 238.00 | 177 446.00 |
CU Autres participations | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | | | 393.00 |
DG Autres réserves | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
EA Autres dettes | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 101.00 | | | 148 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 619.00 | | 385 619.00 | 385 619.00 |
FG Production vendue services | 371 837.00 | | 371 837.00 | 371 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 455.00 | | 757 455.00 | 757 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 857.00 | | | 769 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 504.00 | | | 764 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 624.00 | 10 144.00 | | 33 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | 10 144.00 | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 219.00 | 39 719.00 | 30 500.00 | 70 219.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |