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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 965.00 | | 349 965.00 | 349 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 048.00 | 91 549.00 | 1 499.00 | 93 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 465.00 | 239 157.00 | 7 307.00 | 246 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 875.00 | 330 707.00 | 363 168.00 | 693 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 827.00 | | 163 827.00 | 163 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 702.00 | 330 707.00 | 526 995.00 | 857 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | | | 229 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
DL TOTAL (I) | 324 246.00 | | | 324 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 995.00 | | | 526 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 538.00 | | | 186 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 839.00 | 8 027.00 | 159.00 | 322 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 839.00 | 8 027.00 | 159.00 | 322 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 875.00 | 14 664.00 | 16 211.00 | 30 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 508.00 | 21 951.00 | | 24 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 750.00 | 186 539.00 | 16 211.00 | 202 750.00 |