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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 442.00 | 1.00 | 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 543.00 | 22 786.00 | 61 757.00 | 84 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 877.00 | 23 228.00 | 1 612 649.00 | 1 635 877.00 |
BT Marchandises | 356 481.00 | | 356 481.00 | 356 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 601.00 | | 630 601.00 | 630 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 478.00 | 23 228.00 | 2 243 250.00 | 2 266 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 237.00 | 90 723.00 | | 270 237.00 |
DL TOTAL (I) | 660 960.00 | 390 723.00 | | 660 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 299.00 | 1 419 708.00 | | 1 299 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | 18 702.00 | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 367.00 | 114 852.00 | | 131 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 146.00 | 62 281.00 | | 131 146.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 31 415.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 290.00 | 1 646 958.00 | | 1 582 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 250.00 | 2 037 681.00 | | 2 243 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 691.00 | 348 070.00 | | 404 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 665.00 | | 6 212.00 | 1 629 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 443.00 | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 773.00 | | 5 770.00 | 78 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510.00 | 14 718.00 | | 8 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 14 276.00 | | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 888.00 | 121 289.00 | 494 478.00 | 1 298 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 290.00 | 404 691.00 | 494 478.00 | 1 582 290.00 |