| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 728.00 | 2 272.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 381.00 | 6 834.00 | 33 547.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 381.00 | 10 562.00 | 35 819.00 | 46 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 539.00 | 10 562.00 | 87 977.00 | 98 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | 433.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395.00 | 1 433.00 | | 4 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 895.00 | 18 248.00 | | 55 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 5 520.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 6 981.00 | | 16 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | 1 324.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 583.00 | 32 072.00 | | 83 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 977.00 | 33 505.00 | | 87 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 712.00 | | 187 712.00 | 187 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 712.00 | | 187 712.00 | 187 712.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 76.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 780.00 | 43 187.00 | | 187 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 818.00 | 42 753.00 | | 184 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | 433.00 | | 2 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 500.00 | | 20 881.00 | 25 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | 20 881.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 6 462.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 6 462.00 | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 894.00 | 26 327.00 | 9 000.00 | 55 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 583.00 | 54 015.00 | 9 000.00 | 83 583.00 |