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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 193.00 | | 424 193.00 | 424 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
CF Disponibilités | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 315.00 | | 153 315.00 | 153 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 508.00 | | 577 508.00 | 577 508.00 |
CU Autres participations | 421 790.00 | | 421 790.00 | 421 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 430.00 | | | -18 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 640.00 | -18 430.00 | | 75 640.00 |
DL TOTAL (I) | 62 210.00 | -13 430.00 | | 62 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 938.00 | 245 492.00 | | 259 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 3 201.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 298.00 | 498 693.00 | | 515 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 508.00 | 485 262.00 | | 577 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598.00 | 18 430.00 | | 15 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 640.00 | -18 430.00 | | 75 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 250.00 | | 71 943.00 | 352 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 250.00 | | 71 943.00 | 352 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 34 768.00 | 142 207.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 783.00 | 259 783.00 | | 259 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 993.00 | 106 436.00 | 557.00 | 106 993.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 298.00 | 300 066.00 | 142 207.00 | 515 298.00 |