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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
AP Constructions | 20 649.00 | 18 158.00 | 2 491.00 | 20 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 528.00 | 365 111.00 | 69 418.00 | 434 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 598.00 | 234 461.00 | 79 137.00 | 313 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 367.00 | 620 268.00 | 163 099.00 | 783 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BN En cours de production de biens | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 041.00 | | 218 041.00 | 218 041.00 |
BZ Autres créances | 566 098.00 | | 566 098.00 | 566 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 404 369.00 | | 404 369.00 | 404 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 963.00 | | 1 224 963.00 | 1 224 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 330.00 | 620 268.00 | 1 388 062.00 | 2 008 330.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 596.00 | 76 365.00 | | 32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 209.00 | -43 768.00 | | 120 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 830 154.00 | 709 596.00 | | 830 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 785.00 | 263 316.00 | | 228 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 5 470.00 | | 2 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 650.00 | 166 831.00 | | 156 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 285.00 | 114 348.00 | | 145 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 908.00 | 555 965.00 | | 557 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 062.00 | 1 265 562.00 | | 1 388 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 751.00 | 78 913.00 | | 200 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 250.00 | | 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 965.00 | | 1 384 965.00 | 1 384 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 965.00 | | 1 384 965.00 | 1 384 965.00 |
FM Production stockée | | | 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 333.00 | 36 400.00 | | 218 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 333.00 | 36 400.00 | | 218 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 326.00 | 39 400.00 | | 13 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 989.00 | 39 400.00 | | 24 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 344.00 | -3 000.00 | | 193 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 711.00 | 1 478 033.00 | | 1 628 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 502.00 | 1 521 801.00 | | 1 508 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 209.00 | -43 768.00 | | 120 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 155.00 | | | 18 155.00 |