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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 082.00 | 1 019 131.00 | 69 951.00 | 1 089 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 106.00 | 1 050 880.00 | 149 226.00 | 1 200 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 471.00 | 11 897.00 | 708 574.00 | 720 471.00 |
BZ Autres créances | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 125.00 | 893.00 | 73 232.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 498 013.00 | | 498 013.00 | 498 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 249.00 | 12 790.00 | 1 506 459.00 | 1 519 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 355.00 | 1 063 670.00 | 1 655 685.00 | 2 719 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 962.00 | 661 624.00 | | 770 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 590.00 | 109 338.00 | | 78 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 025.00 | 983 435.00 | | 1 062 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 688.00 | 157 970.00 | | 84 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 613.00 | 246 306.00 | | 245 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 258.00 | 207 514.00 | | 248 258.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 2 941.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 660.00 | 614 730.00 | | 593 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 685.00 | 1 598 165.00 | | 1 655 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 361.00 | 558 872.00 | | 581 361.00 |