| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 7 954.00 | 881.00 | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 378 045.00 | 128 124.00 | 249 921.00 | 378 045.00 |
AP Constructions | 1 548 393.00 | 396 548.00 | 1 151 845.00 | 1 548 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 608.00 | 144 693.00 | 72 915.00 | 217 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 751.00 | 196 685.00 | 192 066.00 | 388 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 020.00 | 874 005.00 | 1 679 015.00 | 2 553 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
CF Disponibilités | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 186.00 | | 1 001 186.00 | 1 001 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 206.00 | 874 005.00 | 2 680 201.00 | 3 554 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 618 405.00 | 466 670.00 | | 618 405.00 |
DH Report à nouveau | 695 419.00 | 695 419.00 | | 695 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | 301 735.00 | | 47 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 171.00 | 1 505 747.00 | | 1 403 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 938.00 | 110 913.00 | | 1 045 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 577.00 | 52 422.00 | | 43 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 140 202.00 | | 118 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 850.00 | 33 718.00 | | 68 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 030.00 | 676 792.00 | | 1 277 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 201.00 | 2 182 540.00 | | 2 680 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 461.00 | 601 300.00 | | 569 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 767.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 178.00 | | 723 178.00 | 723 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 178.00 | | 723 178.00 | 723 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 749.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 134.00 | 23 359.00 | | 18 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 279.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 8 489.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 14 489.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 24 505.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 918.00 | 6 496.00 | | 4 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 31 002.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -16 513.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 491.00 | -180 023.00 | | -46 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 584.00 | 1 097 817.00 | | 801 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 160.00 | 796 082.00 | | 754 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | 301 735.00 | | 47 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 503.00 | 139 605.00 | | 19 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 531.00 | | 33 421.00 | 2 524 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 2 553 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 2 532 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 308.00 | | 33 421.00 | 2 504 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 269.00 | 230 749.00 | 14.00 | 643 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 2 424.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 739.00 | 228 325.00 | 14.00 | 637 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VC Groupe et associés | 907 672.00 | 907 672.00 | | 907 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 656.00 | 338 087.00 | 476 981.00 | 1 045 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VP Divers | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 164.00 | 984 164.00 | | 984 164.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 453.00 | 525 884.00 | 476 981.00 | 1 233 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 190.00 | 20 210.00 | | 24 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 911.00 | 17 856.00 | | 25 911.00 |
ST Autres comptes | 218 146.00 | 315 335.00 | | 218 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 566.00 | 9 331.00 | | 5 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 548.00 | 38 674.00 | | 57 548.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 653 959.00 | 533 624.00 | | 653 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 788.00 | 6 035.00 | | 8 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 978.00 | 26 245.00 | | 32 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 811.00 | 38 615.00 | | 21 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 398.00 | 70 092.00 | | 49 398.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 623.00 | 422 522.00 | | 329 623.00 |