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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 075.00 | 56 012.00 | 2 062.00 | 58 075.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 5 555.00 | 350.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 634.00 | 636 457.00 | 236 177.00 | 872 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 974.00 | 698 025.00 | 356 949.00 | 1 054 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 294.00 | 212 503.00 | 248 790.00 | 461 294.00 |
BZ Autres créances | 373 249.00 | | 373 249.00 | 373 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672 967.00 | | 2 672 967.00 | 2 672 967.00 |
CF Disponibilités | 1 178 792.00 | | 1 178 792.00 | 1 178 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 019.00 | 212 503.00 | 4 538 515.00 | 4 751 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 994.00 | 910 528.00 | 4 895 465.00 | 5 805 994.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DG Autres réserves | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 880.00 | | | 1 394 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 092.00 | | | 578 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 422.00 | | | 2 374 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 509.00 | | | 1 911 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 040.00 | | | 181 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 928.00 | | | 372 928.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 042.00 | | | 2 521 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 465.00 | | | 4 895 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 796.00 | | | 1 860 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 385.00 | | 3 589.00 | 1 053 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 054 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 950.00 | | 3 589.00 | 874 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 018.00 | 144 007.00 | 698 025.00 | 554 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 585.00 | 1 428.00 | 56 013.00 | 54 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 433.00 | 142 579.00 | 642 012.00 | 499 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 929.00 | 372 929.00 | | 372 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 373 250.00 | 373 250.00 | | 373 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461 294.00 | 461 294.00 | | 461 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 091.00 | 1 272 899.00 | 349 799.00 | 1 911 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808 976.00 | | | 1 808 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 470.00 | | | 936 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 573.00 | 849 419.00 | 20 154.00 | 869 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 988.00 | 1 860 796.00 | 349 799.00 | 2 498 988.00 |