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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 692.00 | 808.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 639.00 | 125 015.00 | 8 624.00 | 133 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 817.00 | 34 041.00 | 2 776.00 | 36 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 639.00 | 247 251.00 | 24 388.00 | 271 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
BN En cours de production de biens | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 072.00 | 25 146.00 | 192 925.00 | 218 072.00 |
BZ Autres créances | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 658.00 | 25 146.00 | 512 511.00 | 537 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 297.00 | 272 397.00 | 536 900.00 | 809 297.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 32.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
DL TOTAL (I) | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
EA Autres dettes | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 900.00 | | | 536 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 692.00 | | | 298 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FD Production vendue biens | 548 647.00 | | 548 647.00 | 548 647.00 |
FG Production vendue services | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 912.00 | | 619 912.00 | 619 912.00 |
FM Production stockée | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 882.00 | | | 628 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 212.00 | | | 514 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 381.00 | | 5 922.00 | 275 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 271 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 194.00 | 268 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 1 500.00 | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 777.00 | | 4 422.00 | 269 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 247.00 | 6 668.00 | 9 664.00 | 250 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 691.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 776.00 | 5 976.00 | 6 194.00 | 246 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 413.00 | 249 245.00 | 1 167.00 | 250 413.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 691.00 | 298 691.00 | | 298 691.00 |