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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AP Constructions | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 308.00 | 26 723.00 | 5 584.00 | 32 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 059.00 | 32 642.00 | 67 416.00 | 100 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 189.00 | 73 141.00 | 774 047.00 | 847 189.00 |
BT Marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 374.00 | 73 141.00 | 968 232.00 | 1 041 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 985.00 | 5 995.00 | | 7 985.00 |
DG Autres réserves | 246 639.00 | 248 869.00 | | 246 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | 39 810.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 669 910.00 | 708 787.00 | | 669 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 641.00 | 205 199.00 | | 241 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 965.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 30 787.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014.00 | 18 290.00 | | 33 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 322.00 | 255 242.00 | | 298 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 232.00 | 964 029.00 | | 968 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 075.00 | 252 314.00 | | 110 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 277.00 | | 160 996.00 | 799 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 085.00 | 847 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 085.00 | 146 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 960.00 | | 160 992.00 | 98 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 4.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 501.00 | 25 853.00 | 73 141.00 | 79 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 25 853.00 | 73 141.00 | 79 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 641.00 | 53 395.00 | 188 246.00 | 241 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 322.00 | 110 075.00 | 188 246.00 | 298 322.00 |