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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 934.00 | 122 152.00 | 2 782.00 | 124 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 173.00 | 408 885.00 | 141 288.00 | 550 173.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 194.00 | 532 728.00 | 215 466.00 | 748 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 057.00 | 4 500.00 | 573 557.00 | 578 057.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CF Disponibilités | 363 160.00 | | 363 160.00 | 363 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 873.00 | 4 500.00 | 1 361 373.00 | 1 365 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 068.00 | 537 228.00 | 1 576 839.00 | 2 114 068.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 157 900.00 | | 114 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 15 000.00 | | 15 790.00 |
DG Autres réserves | 285 789.00 | 505 094.00 | | 285 789.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 610.00 | 216 023.00 | | 188 610.00 |
DL TOTAL (I) | 642 615.00 | 931 543.00 | | 642 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 124.00 | 85 048.00 | | 320 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 909.00 | 62 108.00 | | 83 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 376.00 | 386 110.00 | | 314 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 058.00 | 256 512.00 | | 182 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 21 123.00 | 8 925.00 | | 21 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 225.00 | 979 344.00 | | 934 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 839.00 | 1 910 886.00 | | 1 576 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 820 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 821 786.00 | |
FM Production stockée | | | -7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 202.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 603.00 | 778.00 | | 129 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 474.00 | 1 024.00 | | 131 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -246.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 627.00 | 36 632.00 | | 25 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 937.00 | 3 299 333.00 | | 3 962 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 327.00 | 3 083 310.00 | | 3 774 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 610.00 | 216 023.00 | | 188 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 991.00 | | 27 292.00 | 865 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 719.00 | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 089.00 | 748 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 141.00 | 53 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 228.00 | 683 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 843.00 | | 27 292.00 | 674 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 287.00 | 31 844.00 | 17 403.00 | 518 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | 14 141.00 | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 454.00 | 31 844.00 | 3 262.00 | 502 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 376.00 | 314 376.00 | | 314 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 578 057.00 | 572 915.00 | 5 142.00 | 578 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 124.00 | 61 175.00 | 199 022.00 | 320 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
VP Divers | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 057.00 | 650 022.00 | 15 035.00 | 665 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 316.00 | 591 367.00 | 199 022.00 | 850 316.00 |