| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
AN Terrains | 14 366.00 | 962.00 | 13 404.00 | 14 366.00 |
AP Constructions | 13 682.00 | 2 443.00 | 11 239.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 394.00 | 53 435.00 | 18 958.00 | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 714.00 | 43 805.00 | 13 910.00 | 57 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 809.00 | 100 645.00 | 211 164.00 | 311 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 739.00 | 8 554.00 | 36 185.00 | 44 739.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 237.00 | | 740 237.00 | 740 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 816.00 | 8 554.00 | 832 263.00 | 840 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 625.00 | 109 199.00 | 1 043 427.00 | 1 152 625.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | 60 033.00 | | 60 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 115 984.00 | 131 608.00 | | 115 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 408.00 | 74 376.00 | | 89 408.00 |
DL TOTAL (I) | 326 395.00 | 326 988.00 | | 326 395.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 13 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 13 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | 26 386.00 | | 19 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 887.00 | 355 225.00 | | 356 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | 2 300.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 79 861.00 | | 91 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 108.00 | 146 053.00 | | 205 108.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 9 915.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 532.00 | 619 741.00 | | 679 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 427.00 | 960 229.00 | | 1 043 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 546.00 | 600 541.00 | | 667 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 091.00 | 13 602.00 | 362 694.00 | 349 091.00 |
FD Production vendue biens | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
FG Production vendue services | 690 810.00 | 76 385.00 | 767 195.00 | 690 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 888.00 | 89 988.00 | 1 147 876.00 | 1 057 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | 22 003.00 | | 27 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 593.00 | 980 098.00 | | 1 176 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 185.00 | 905 721.00 | | 1 087 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 409.00 | 74 376.00 | | 89 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | 2 287.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 765.00 | | 6 326.00 | 306 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 311 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 158 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 112.00 | | 4 326.00 | 155 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | 2 000.00 | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 084.00 | 14 843.00 | 1 282.00 | 87 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 084.00 | 14 843.00 | 1 282.00 | 87 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 24 000.00 | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 616.00 | 3 976.00 | 12 038.00 | 16 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 616.00 | 3 976.00 | 12 038.00 | 16 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 116.00 | 27 976.00 | 12 038.00 | 30 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 976.00 | 12 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200.00 | 7 215.00 | 11 985.00 | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 356 887.00 | 356 887.00 | | 356 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 360.00 | 661 374.00 | 11 985.00 | 673 360.00 |