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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 092.00 | | 1 411 092.00 | 1 411 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 926.00 | 154 092.00 | 20 834.00 | 174 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 730.00 | 349 564.00 | 17 166.00 | 366 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 102.00 | 20 751.00 | 19 351.00 | 40 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 503.00 | 524 407.00 | 1 470 096.00 | 1 994 503.00 |
BT Marchandises | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BZ Autres créances | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 738.00 | | 263 738.00 | 263 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 241.00 | 524 407.00 | 1 733 834.00 | 2 258 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 12 000.00 | | 7 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 148 071.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 1 200.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 61 845.00 | 252 657.00 | | 61 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 55 965.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 72 886.00 | 469 893.00 | | 72 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 205.00 | 884 344.00 | | 857 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 702.00 | 125 971.00 | | 525 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 312.00 | 330 855.00 | | 205 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 908.00 | 73 932.00 | | 68 908.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 948.00 | 1 415 102.00 | | 1 660 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 834.00 | 1 884 995.00 | | 1 733 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 420.00 | 633 574.00 | | 879 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 503.00 | | | 1 994 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 092.00 | | | 1 411 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 656.00 | | | 541 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 919.00 | 7 737.00 | | 495 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 919.00 | 7 737.00 | | 495 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
UX Autres créances clients | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VC Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 384.00 | 55 856.00 | 384 149.00 | 837 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VI Groupe et associés | 525 702.00 | 525 702.00 | | 525 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 111.00 | 53 009.00 | 40 102.00 | 93 111.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 948.00 | 879 420.00 | 384 149.00 | 1 660 948.00 |