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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 185.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 551.00 | |
AN Terrains | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 72 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 354 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 616.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 833.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 604 911.00 | |
BT Marchandises | | | 425.00 | |
BZ Autres créances | | | 628 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 840 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 575 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 179 953.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 281.00 | 52 282.00 | | 52 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 756.00 | 9 757.00 | | 9 756.00 |
DG Autres réserves | 1 118 836.00 | 1 103 224.00 | | 1 118 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 877.00 | 15 613.00 | | 47 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 320.00 | 1 278 443.00 | | 1 326 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 310.00 | 72 469.00 | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 578.00 | 77 312.00 | | 181 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 497.00 | 116 806.00 | | 174 497.00 |
EA Autres dettes | 26 775.00 | 20 673.00 | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 632.00 | 698 731.00 | | 853 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 953.00 | 1 977 173.00 | | 2 179 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 771.00 | 650 208.00 | | 822 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 342.00 | | 425 598.00 | 598 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 768.00 | 903 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 768.00 | 860 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 096.00 | | 425 584.00 | 556 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 13.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 266.00 | 97 361.00 | 20 371.00 | 221 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 442.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 567.00 | 96 919.00 | 20 371.00 | 220 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UX Autres créances clients | 563 109.00 | 563 109.00 | | 563 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 310.00 | 28 448.00 | 30 861.00 | 59 310.00 |
VI Groupe et associés | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 243.00 | 646 667.00 | 576.00 | 647 243.00 |
VW T.V.A. | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 632.00 | 822 771.00 | 30 861.00 | 853 632.00 |