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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 951.00 | 3 426.00 | 4 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 758.00 | 951.00 | 45 807.00 | 46 758.00 |
BZ Autres créances | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 132.00 | 951.00 | 286 181.00 | 287 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -53 723.00 | | | -53 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | -21 620.00 | | | -21 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 336.00 | | | 294 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 181.00 | | | 286 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 951.00 | | 3 807.00 | 42 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | 3 807.00 | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 381.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 381.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 294 336.00 | 294 336.00 | | 294 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 235.00 | 232 235.00 | | 232 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 070.00 | 237 689.00 | 42 381.00 | 280 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 801.00 | 307 801.00 | | 307 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
ST Autres comptes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551.00 | | | 2 551.00 |