| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 172 405.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 863 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 581 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 125 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 615 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 787 788.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 668.00 | 561 379.00 | | 634 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 302.00 | 73 288.00 | | 216 302.00 |
DL TOTAL (I) | 950 970.00 | 734 668.00 | | 950 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 961.00 | 96 849.00 | | 72 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 931.00 | 215 744.00 | | 269 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 586.00 | 380 214.00 | | 490 586.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 819.00 | 692 808.00 | | 836 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 788.00 | 1 427 476.00 | | 1 787 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 589.00 | | 21 494.00 | 604 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 670.00 | 121 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 277.00 | 517 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 607.00 | 374 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 525.00 | | 19 509.00 | 373 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 143.00 | | 1 985.00 | 209 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 133.00 | 22 875.00 | 18 607.00 | 341 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 3 561.00 | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 121.00 | 19 314.00 | 18 607.00 | 328 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 554.00 | 790.00 | 26 209.00 | 35 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 554.00 | 790.00 | 26 209.00 | 35 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | 790.00 | 26 209.00 | 35 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 26 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 931.00 | 269 931.00 | | 269 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 861 972.00 | 861 972.00 | | 861 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VI Groupe et associés | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 622.00 | 1 024 852.00 | 55 771.00 | 1 080 622.00 |
VW T.V.A. | 217 366.00 | 217 366.00 | | 217 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 819.00 | 763 858.00 | 72 961.00 | 836 819.00 |