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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 679.00 | 302.00 | 1 377.00 | 1 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
AH Fonds commercial | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
AP Constructions | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 560.00 | 119 025.00 | 7 535.00 | 126 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 293.00 | 195 964.00 | 190 329.00 | 386 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 422.00 | 430.00 | 175 992.00 | 176 422.00 |
BZ Autres créances | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 311.00 | 430.00 | 397 881.00 | 398 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 605.00 | 196 394.00 | 588 210.00 | 784 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 705.00 | | | -121 705.00 |
DL TOTAL (I) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 563.00 | | | 521 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 210.00 | | | 588 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 563.00 | | | 341 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 683.00 | | 1 507 683.00 | 1 507 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 683.00 | | 1 507 683.00 | 1 507 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 237.00 | | | 1 637 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 943.00 | | | 1 758 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 705.00 | | | -121 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 944.00 | | 8 920.00 | 175 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 595.00 | | 6.00 | 18 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 188.00 | 2 777.00 | | 193 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 855.00 | 2 474.00 | | 174 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 176 422.00 | 175 906.00 | 516.00 | 176 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 569.00 | 310 596.00 | 15 973.00 | 326 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 563.00 | 341 563.00 | 180 000.00 | 521 563.00 |