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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 191.00 | 28 709.00 | 31 482.00 | 60 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 613.00 | 1 162 775.00 | 546 838.00 | 1 709 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 188.00 | 402 716.00 | 177 472.00 | 580 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 191.00 | 1 594 200.00 | 780 991.00 | 2 375 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 096.00 | | 174 096.00 | 174 096.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
CF Disponibilités | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 617.00 | | 448 617.00 | 448 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 808.00 | 1 594 200.00 | 1 229 608.00 | 2 823 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DL TOTAL (I) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 807.00 | | | 569 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 698.00 | | | 1 158 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 608.00 | | | 1 229 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 173.00 | | | 726 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 541.00 | | 192 650.00 | 2 237 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 2 375 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 2 373 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 870.00 | | 192 650.00 | 2 235 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 929.00 | 178 271.00 | 55 000.00 | 1 470 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 929.00 | 178 271.00 | 55 000.00 | 1 470 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 174 096.00 | 174 096.00 | | 174 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 807.00 | 137 282.00 | 378 287.00 | 569 807.00 |
VI Groupe et associés | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 967.00 | 223 187.00 | 780.00 | 223 967.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 698.00 | 726 173.00 | 378 287.00 | 1 158 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 268 677.00 | | | 268 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
YT Sous‐traitance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 133.00 | | | 287 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |