| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 209.00 | 53 087.00 | 1 121.00 | 54 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
AN Terrains | 693 721.00 | 145 349.00 | 548 372.00 | 693 721.00 |
AP Constructions | 8 216 989.00 | 7 036 893.00 | 1 180 097.00 | 8 216 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473 171.00 | 10 602 074.00 | 2 871 097.00 | 13 473 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 418.00 | 544 905.00 | 19 513.00 | 564 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 664.00 | | 1 378 664.00 | 1 378 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 456 513.00 | 18 557 528.00 | 6 898 985.00 | 25 456 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 139.00 | 46 785.00 | 392 354.00 | 439 139.00 |
BT Marchandises | 204 424.00 | | 204 424.00 | 204 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 517.00 | 57 025.00 | 2 728 492.00 | 2 785 517.00 |
BZ Autres créances | 837 328.00 | 10 769.00 | 826 558.00 | 837 328.00 |
CF Disponibilités | 1 212 814.00 | | 1 212 814.00 | 1 212 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 499.00 | 114 579.00 | 5 502 919.00 | 5 617 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 552.00 | 18 672 107.00 | 12 422 444.00 | 31 094 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CU Autres participations | 789 500.00 | | 789 500.00 | 789 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 870.00 | 531 450.00 | | 543 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 109.00 | 336 109.00 | | 336 109.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 043 171.00 | 3 043 171.00 | | 3 043 171.00 |
DG Autres réserves | 791 128.00 | 893 473.00 | | 791 128.00 |
DH Report à nouveau | 564 158.00 | 564 158.00 | | 564 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 305.00 | -102 345.00 | | 81 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 741.00 | 5 266 016.00 | | 5 359 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 362.00 | 50 643.00 | | 44 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 362.00 | 50 643.00 | | 44 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 815.00 | 2 253 441.00 | | 3 448 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 643.00 | 319 337.00 | | 807 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 181.00 | 145 478.00 | | 271 181.00 |
EA Autres dettes | 2 448 106.00 | 1 382 122.00 | | 2 448 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 686.00 | 38 667.00 | | 30 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 342.00 | 4 150 955.00 | | 7 018 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 444.00 | 9 467 614.00 | | 12 422 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 728.00 | 2 451 623.00 | | 5 598 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 019.00 | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 119 786.00 | | 14 119 786.00 | 14 119 786.00 |
FD Production vendue biens | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
FG Production vendue services | 224 698.00 | | 224 698.00 | 224 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 409 288.00 | | 14 409 288.00 | 14 409 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 418 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 935 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 785.00 | |
GE Autres charges | | | 790 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 342 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 297.00 | 55 593.00 | | 42 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 17.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | 12 483.00 | | 8 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | 12 483.00 | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | -12 466.00 | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 465 817.00 | 11 897 595.00 | | 15 465 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 384 512.00 | 11 999 940.00 | | 15 384 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 305.00 | -102 345.00 | | 81 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 936.00 | 67 219.00 | | 92 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 865 692.00 | | 1 595 076.00 | 23 865 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | 900 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 25 456 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 326 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 429.00 | | | 229 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731 888.00 | | 1 595 076.00 | 22 731 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 376.00 | | | 904 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895 321.00 | 662 207.00 | | 17 895 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 288.00 | 4 020.00 | | 224 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 671 033.00 | 658 188.00 | | 17 671 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 643.00 | | 6 281.00 | 50 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 562.00 | | 15 777.00 | 62 562.00 |
6T Sur comptes clients | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 356.00 | | 15 777.00 | 130 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 999.00 | | 22 058.00 | 180 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 785.00 | 68 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 643.00 | 807 643.00 | | 807 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448 106.00 | 2 448 106.00 | | 2 448 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 814.00 | 2 719 814.00 | | 2 719 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VB T. V. A. | 309 393.00 | 309 393.00 | | 309 393.00 |
VC Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447 778.00 | 2 028 165.00 | 1 164 370.00 | 3 447 778.00 |
VI Groupe et associés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 572 500.00 | | | 2 572 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 795.00 | | | 1 376 795.00 |
VP Divers | 463 922.00 | 463 922.00 | | 463 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 906.00 | 3 755 429.00 | 102 477.00 | 3 857 906.00 |
VW T.V.A. | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 342.00 | 5 598 728.00 | 1 164 370.00 | 7 018 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 975.00 | 91 530.00 | | 76 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 062.00 | 22 141.00 | | 22 062.00 |
ST Autres comptes | 1 114 475.00 | 1 059 365.00 | | 1 114 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 647.00 | 39 867.00 | | 58 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 769.00 | 98 979.00 | | 227 769.00 |
YT Sous‐traitance | 117 319.00 | 126 780.00 | | 117 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 332.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 975.00 | 91 530.00 | | 76 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 059.00 | 344 704.00 | | 821 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 337.00 | 909 659.00 | | 1 137 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 502.00 | 1 257 484.00 | | 1 312 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |