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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 517 312.00 | | 517 312.00 | 517 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 376.00 | 589 775.00 | 70 600.00 | 660 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 041.00 | 592 975.00 | 595 066.00 | 1 188 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BT Marchandises | 540 013.00 | | 540 013.00 | 540 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | 838.00 | 111.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 334 486.00 | | 334 486.00 | 334 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 265 091.00 | | 265 091.00 | 265 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 503.00 | 838.00 | 1 152 665.00 | 1 153 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 544.00 | 593 813.00 | 1 747 731.00 | 2 341 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 939 736.00 | 922 032.00 | | 939 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 855.00 | 17 704.00 | | 84 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 976.00 | 948 121.00 | | 1 032 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 897.00 | 350 385.00 | | 409 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 1 569.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 832.00 | 289 644.00 | | 190 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | 53 647.00 | | 93 742.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | 17 865.00 | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 755.00 | 713 454.00 | | 714 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 731.00 | 1 661 575.00 | | 1 747 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 636.00 | | 136 405.00 | 1 051 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 512.00 | | 116 405.00 | 410 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 376.00 | | 20 005.00 | 640 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 478.00 | 41 497.00 | | 551 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 96.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 374.00 | 41 401.00 | | 548 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VC Groupe et associés | 246 033.00 | 246 033.00 | | 246 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 897.00 | 42 814.00 | 367 083.00 | 409 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 297.00 | 336 548.00 | 748.00 | 337 297.00 |
VW T.V.A. | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 755.00 | 347 673.00 | 367 083.00 | 714 755.00 |