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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 120.00 | 856.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 155 703.00 | 93 124.00 | 62 579.00 | 155 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 369.00 | 77 108.00 | 12 261.00 | 89 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 628.00 | 180 638.00 | 106 991.00 | 287 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 800.00 | 353 989.00 | 232 810.00 | 586 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BN En cours de production de biens | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 548.00 | | 288 548.00 | 288 548.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 209.00 | | 471 209.00 | 471 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 009.00 | 353 989.00 | 704 020.00 | 1 058 009.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 293.00 | 139 928.00 | | 154 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 503.00 | 29 366.00 | | 35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 206 296.00 | 185 793.00 | | 206 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 864.00 | 74 607.00 | | 76 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 482.00 | 159 145.00 | | 158 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | 130 892.00 | | 114 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 949.00 | 78 660.00 | | 76 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 723.00 | 443 304.00 | | 497 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 020.00 | 629 097.00 | | 704 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 450.00 | 239 840.00 | | 303 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 594.00 | | 56 836.00 | 533 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 586 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 532 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 495.00 | | 56 836.00 | 479 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 605.00 | 36 014.00 | 3 630.00 | 321 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 126.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 612.00 | 34 888.00 | 3 630.00 | 319 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
UX Autres créances clients | 288 548.00 | 288 548.00 | | 288 548.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 864.00 | 41 073.00 | 54 221.00 | 76 864.00 |
VI Groupe et associés | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 243.00 | 315 243.00 | | 315 243.00 |
VW T.V.A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 921.00 | 286 648.00 | 212 703.00 | 480 921.00 |