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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
AP Constructions | 19 076.00 | 9 697.00 | 9 379.00 | 19 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 553.00 | 209 216.00 | 112 337.00 | 321 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 940.00 | 246 336.00 | 157 604.00 | 403 940.00 |
BT Marchandises | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 086.00 | 1 751.00 | 210 335.00 | 212 086.00 |
BZ Autres créances | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CF Disponibilités | 902 901.00 | | 902 901.00 | 902 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 070.00 | 1 751.00 | 1 250 319.00 | 1 252 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 010.00 | 248 087.00 | 1 407 923.00 | 1 656 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 700.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 426 777.00 | 721 275.00 | | 426 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741.00 | 197 802.00 | | 72 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 288.00 | 927 547.00 | | 1 000 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 364.00 | 97 954.00 | | 42 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 592.00 | 189 796.00 | | 271 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 430.00 | 62 025.00 | | 92 430.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 352.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 635.00 | 351 127.00 | | 407 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 923.00 | 1 278 674.00 | | 1 407 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 494.00 | | 15 446.00 | 388 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 494.00 | | 15 446.00 | 388 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 388.00 | 31 948.00 | | 214 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 388.00 | 31 948.00 | | 214 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 592.00 | 271 592.00 | | 271 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VI Groupe et associés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 991.00 | 278 897.00 | 2 094.00 | 280 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 635.00 | 407 635.00 | | 407 635.00 |