| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 365.00 | 408 740.00 | 25 625.00 | 434 365.00 |
AP Constructions | 16 488.00 | 7 698.00 | 8 790.00 | 16 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 167.00 | 894 653.00 | 348 514.00 | 1 243 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 835.00 | 512 262.00 | 326 573.00 | 838 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 093.00 | 1 823 353.00 | 757 740.00 | 2 581 093.00 |
BT Marchandises | 13 235 910.00 | 795 609.00 | 12 440 301.00 | 13 235 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 861.00 | 47 825.00 | 1 610 035.00 | 1 657 861.00 |
BZ Autres créances | 2 088 422.00 | | 2 088 422.00 | 2 088 422.00 |
CF Disponibilités | 4 182 596.00 | | 4 182 596.00 | 4 182 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956 043.00 | | 1 956 043.00 | 1 956 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 120 833.00 | 843 434.00 | 22 277 398.00 | 23 120 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 734 634.00 | 2 666 788.00 | 23 067 846.00 | 25 734 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 949 312.00 | 2 629 994.00 | | 3 949 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 056.00 | 1 919 318.00 | | 654 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DK Provisions réglementées | 5 156.00 | 7 834.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 245.00 | 5 563 015.00 | | 5 617 245.00 |
DP Provisions pour risques | 108 402.00 | 109 787.00 | | 108 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 193 388.00 | 2 397 176.00 | | 2 193 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 301 791.00 | 2 506 963.00 | | 2 301 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043.00 | 74 612.00 | | 5 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 725 854.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 925.00 | 406 841.00 | | 522 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 925.00 | 12 692 278.00 | | 10 919 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 750.00 | 2 627 380.00 | | 2 595 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 571.00 | | |
EA Autres dettes | 503 948.00 | 762 999.00 | | 503 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 147 591.00 | 17 305 535.00 | | 15 147 591.00 |
ED (V) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 067 846.00 | 25 375 514.00 | | 23 067 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 187 071.00 | 752 880.00 | 68 939 951.00 | 68 187 071.00 |
FG Production vendue services | 4 671 205.00 | 58 010.00 | 4 729 215.00 | 4 671 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 858 276.00 | 810 890.00 | 73 669 166.00 | 72 858 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 730 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 671 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 007 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470 652.00 | |
GE Autres charges | | | 382 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 116 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 13 817.00 | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 709.00 | 3 257 925.00 | | 11 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 679.00 | 503 141.00 | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 377.00 | 3 774 883.00 | | 20 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 438.00 | 111 087.00 | | 48 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 2 623 607.00 | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 153.00 | 2 735 601.00 | | 50 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 776.00 | 1 039 282.00 | | -29 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 423.00 | 345 363.00 | | 18 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 373.00 | 938 806.00 | | 123 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 007 216.00 | 80 417 081.00 | | 77 007 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 353 160.00 | 78 497 763.00 | | 76 353 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 056.00 | 1 919 318.00 | | 654 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 141.00 | | 116 876.00 | 2 475 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 924.00 | 2 581 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 924.00 | 2 098 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 852.00 | | 18 701.00 | 420 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 239.00 | | 98 175.00 | 2 011 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 184.00 | 307 303.00 | 135.00 | 1 516 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 590.00 | 70 149.00 | | 338 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 594.00 | 237 154.00 | 135.00 | 1 177 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 834.00 | | 2 679.00 | 7 834.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506 963.00 | 1 503 361.00 | 1 708 533.00 | 2 506 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 076.00 | 795 609.00 | 644 076.00 | 644 076.00 |
6T Sur comptes clients | 128 297.00 | 47 825.00 | 128 297.00 | 128 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 696.00 | 843 434.00 | 773 696.00 | 773 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288 494.00 | 2 346 795.00 | 2 484 908.00 | 3 288 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 925.00 | 10 919 925.00 | | 10 919 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 669.00 | 959 669.00 | | 959 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 841.00 | 605 841.00 | | 605 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 948.00 | 503 948.00 | | 503 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 279.00 | 1 586 279.00 | | 1 586 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
VB T. V. A. | 1 072 709.00 | 1 072 709.00 | | 1 072 709.00 |
VC Groupe et associés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 085.00 | 813 085.00 | | 813 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956 043.00 | 1 956 043.00 | | 1 956 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 375.00 | 5 630 745.00 | 114 630.00 | 5 745 375.00 |
VW T.V.A. | 876 793.00 | 876 793.00 | | 876 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 624 666.00 | 14 624 666.00 | | 14 624 666.00 |