| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 748.00 | 70 823.00 | 14 925.00 | 85 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 028.00 | 464 913.00 | 49 116.00 | 514 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 411.00 | 535 736.00 | 398 675.00 | 934 411.00 |
BT Marchandises | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CF Disponibilités | 391 841.00 | | 391 841.00 | 391 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 576.00 | | 590 576.00 | 590 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 988.00 | 535 736.00 | 989 252.00 | 1 524 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 318.00 | 419 202.00 | | 593 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 599.00 | 222 117.00 | | 207 599.00 |
DL TOTAL (I) | 809 717.00 | 650 118.00 | | 809 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 683.00 | 197 714.00 | | 128 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 25 700.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 28 970.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | 24 108.00 | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 535.00 | 276 492.00 | | 179 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 252.00 | 926 611.00 | | 989 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 870.00 | 147 427.00 | | 119 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 946.00 | | 707 946.00 | 707 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 946.00 | | 707 946.00 | 707 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 719.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 719.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 719.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | 73 578.00 | | 36 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 707.00 | 1 209 029.00 | | 814 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 108.00 | 986 912.00 | | 607 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 599.00 | 222 117.00 | | 207 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 858.00 | | 7 574.00 | 930 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 934 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 599 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 223.00 | | 7 574.00 | 596 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 855.00 | 23 016.00 | 3 136.00 | 515 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 855.00 | 23 016.00 | 3 136.00 | 515 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 606.00 | 68 941.00 | 59 665.00 | 128 606.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
VP Divers | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 535.00 | 119 870.00 | 59 665.00 | 179 535.00 |