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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 269.00 | 202 966.00 | 17 303.00 | 220 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 328.00 | 394 443.00 | 119 884.00 | 514 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 347.00 | 607 409.00 | 1 708 938.00 | 2 316 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 360.00 | | 252 360.00 | 252 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 707.00 | 607 409.00 | 1 961 298.00 | 2 568 707.00 |
CU Autres participations | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 135 813.00 | 994 884.00 | | 1 135 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 144.00 | 147 429.00 | | -22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 169.00 | 1 213 813.00 | | 1 185 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 287.00 | 1 189 963.00 | | 552 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 68 667.00 | | 11 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 102.00 | 140 594.00 | | 147 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 299.00 | 93 333.00 | | 48 299.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 7 910.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 129.00 | 1 501 405.00 | | 776 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 298.00 | 2 715 218.00 | | 1 961 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 117.00 | 949 699.00 | | 417 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 292.00 | | 257 292.00 | 257 292.00 |
FG Production vendue services | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 537.00 | | 371 537.00 | 371 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 273.00 | 220.00 | | 35 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 440.00 | 720.00 | | 39 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 3 515.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 500.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 4 015.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 272.00 | -3 295.00 | | 35 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 554.00 | 1 945 034.00 | | 858 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 698.00 | 1 797 606.00 | | 880 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 144.00 | 147 429.00 | | -22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 514.00 | | | 2 320 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 1 029 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 2 316 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 734 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 750.00 | | | 552 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 983.00 | | | 737 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 781.00 | | | 1 029 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
UX Autres créances clients | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 707.00 | 192 694.00 | 359 012.00 | 551 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 907.00 | | | 635 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 247.00 | 130 046.00 | 23 201.00 | 153 247.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 191.00 | 416 179.00 | 359 012.00 | 775 191.00 |