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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 045.00 | 740.00 | 80 305.00 | 81 045.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 919.00 | 19 443.00 | 2 475.00 | 21 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 5 846.00 | 2 285.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 333.00 | 73 334.00 | 6 999.00 | 80 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 957.00 | 99 363.00 | 484 594.00 | 583 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 714.00 | 2 850.00 | 322 864.00 | 325 714.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 625.00 | 2 850.00 | 356 776.00 | 359 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 583.00 | 102 213.00 | 841 370.00 | 943 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
DH Report à nouveau | 185 537.00 | 188 341.00 | | 185 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 866.00 | -2 804.00 | | -100 866.00 |
DL TOTAL (I) | 510 765.00 | 611 631.00 | | 510 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 497.00 | 139 246.00 | | 115 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 6 630.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 510.00 | 32 040.00 | | 45 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | 18 371.00 | | 22 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 033.00 | 127 655.00 | | 143 033.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 874.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 605.00 | 324 816.00 | | 330 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 370.00 | 936 447.00 | | 841 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 095.00 | 182 335.00 | | 285 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | 3.00 | | 2 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 767.00 | | 7 237.00 | 588 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 583 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 110 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 045.00 | | | 471 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 192.00 | | 7 237.00 | 115 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 347.00 | 4 424.00 | 11 408.00 | 106 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 607.00 | 4 424.00 | 11 408.00 | 105 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | 2 850.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 2 850.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | 2 850.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 705.00 | 353 705.00 | | 353 705.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 095.00 | 285 095.00 | | 285 095.00 |