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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 002.00 | 998.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 968 038.00 | 220 762.00 | 747 276.00 | 968 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 875.00 | 188 093.00 | 15 782.00 | 203 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 693.00 | 110 651.00 | 158 041.00 | 268 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 238.00 | 522 425.00 | 922 813.00 | 1 445 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 356.00 | | 1 168 356.00 | 1 168 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 856.00 | | 285 856.00 | 285 856.00 |
BZ Autres créances | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
CF Disponibilités | 776 305.00 | | 776 305.00 | 776 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 444.00 | | 2 449 444.00 | 2 449 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 682.00 | 522 425.00 | 3 372 257.00 | 3 894 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 060 479.00 | 970 349.00 | | 1 060 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 331.00 | 240 130.00 | | 513 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 6 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 560.00 | 1 233 229.00 | | 1 591 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 054.00 | 200 366.00 | | 138 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 1 997.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 927.00 | 1 688 780.00 | | 1 042 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 179.00 | 431 768.00 | | 443 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 248.00 | 30 691.00 | | 154 248.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 744 587.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 697.00 | 3 098 189.00 | | 1 780 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 257.00 | 4 331 418.00 | | 3 372 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 580.00 | | -2 580.00 | -2 580.00 |
FD Production vendue biens | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
FG Production vendue services | 4 155 477.00 | | 4 155 477.00 | 4 155 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 975.00 | | 4 266 975.00 | 4 266 975.00 |
FM Production stockée | | | -30 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 5 000.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 5 000.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 658.00 | 87.00 | | 24 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 290.00 | 87.00 | | 58 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | 4 914.00 | | -13 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 631.00 | 85 493.00 | | 203 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 925.00 | 3 349 485.00 | | 4 306 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 595.00 | 3 109 355.00 | | 3 793 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 331.00 | 240 130.00 | | 513 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 790.00 | | 167 568.00 | 1 363 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 620.00 | 72 500.00 | 1 445 238.00 | 13 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | 72 500.00 | 1 443 606.00 | 13 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 158.00 | | 167 568.00 | 1 362 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 350.00 | 109 944.00 | 38 868.00 | 451 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 433.00 | 109 944.00 | 38 868.00 | 450 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 179.00 | 443 179.00 | | 443 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 285 856.00 | 285 856.00 | | 285 856.00 |
VB T. V. A. | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 054.00 | 63 053.00 | 75 001.00 | 138 054.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 626.00 | 415 926.00 | 700.00 | 416 626.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 769.00 | 662 768.00 | 75 001.00 | 737 769.00 |