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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | 114 000.00 | 800 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 2 708.00 | 703.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 375.00 | 120 802.00 | 28 573.00 | 149 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 011.00 | 237 510.00 | 835 500.00 | 1 073 011.00 |
BT Marchandises | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 181 889.00 | | 181 889.00 | 181 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 907.00 | | 344 907.00 | 344 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 918.00 | 237 510.00 | 1 180 408.00 | 1 417 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 731.00 | 182 934.00 | | 222 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 028.00 | 39 797.00 | | 49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 288 281.00 | 239 253.00 | | 288 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 552.00 | 5 365.00 | | 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 390.00 | 747 791.00 | | 689 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 130.00 | 75 409.00 | | 78 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 98 243.00 | | 103 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 434.00 | 19 242.00 | | 14 434.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 127.00 | 954 170.00 | | 892 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 408.00 | 1 193 423.00 | | 1 180 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 052.00 | 952 470.00 | | 268 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 011.00 | | | 1 073 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 786.00 | | | 152 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 494.00 | 15 017.00 | 123 510.00 | 108 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 494.00 | 15 017.00 | 123 510.00 | 108 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 390.00 | 65 315.00 | 269 421.00 | 689 390.00 |
VI Groupe et associés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 127.00 | 268 052.00 | 269 421.00 | 892 127.00 |