| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 151.00 | 136 349.00 | 117 802.00 | 254 151.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 379.00 | 136 349.00 | 218 030.00 | 354 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
072 Créances – Autres | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
084 Disponibilités | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
110 Total général Actif | 561 823.00 | 136 349.00 | 425 474.00 | 561 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 608 291.00 | | | 608 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | | | 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 477.00 | | | 676 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 220.00 | | | 327 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
242 Autres charges externes. | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
252 Charges sociales | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 666.00 | | | 672 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | | | 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 798.00 | | | 291 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |