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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 806.00 | 18 286.00 | 3 520.00 | 21 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 051.00 | 38 531.00 | 3 520.00 | 42 051.00 |
BT Marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 3 178 378.00 | | 3 178 378.00 | 3 178 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 591.00 | | 3 289 591.00 | 3 289 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 643.00 | 38 531.00 | 3 293 111.00 | 3 331 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 885 951.00 | 2 554 551.00 | | 2 885 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 478.00 | 331 399.00 | | 165 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 229.00 | 2 894 751.00 | | 3 060 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 253.00 | 169 049.00 | | 174 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 931.00 | 4 196.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 115 685.00 | | 22 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 172.00 | 103 099.00 | | 30 172.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 3 661.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 882.00 | 395 692.00 | | 232 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 111.00 | 3 290 443.00 | | 3 293 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 882.00 | 395 692.00 | | 232 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 034.00 | | 517 034.00 | 517 034.00 |
FG Production vendue services | 262 268.00 | 13 921.00 | 276 189.00 | 262 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 302.00 | 13 921.00 | 793 223.00 | 779 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 6 000.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 6 000.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 5 084.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 5 084.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 211.00 | 153 300.00 | | 68 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 643.00 | 1 490 719.00 | | 794 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 164.00 | 1 159 319.00 | | 629 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 478.00 | 331 399.00 | | 165 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 752.00 | | 710.00 | 42 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 42 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 842.00 | | 710.00 | 39 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 4 052.00 | | 34 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 4 052.00 | | 32 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 951.00 | 228 951.00 | | 228 951.00 |