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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 2 164.00 | 864.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 610.00 | 28 424.00 | 46 186.00 | 74 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 388.00 | 33 338.00 | 47 050.00 | 80 388.00 |
BN En cours de production de biens | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 557.00 | | 298 557.00 | 298 557.00 |
BZ Autres créances | 45 071.00 | 2 760.00 | 42 311.00 | 45 071.00 |
CF Disponibilités | 328 992.00 | | 328 992.00 | 328 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 220.00 | 2 760.00 | 769 460.00 | 772 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 609.00 | 36 098.00 | 816 510.00 | 852 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | 24 669.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 24 820.00 | 43 361.00 | | 24 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 239.00 | 224 217.00 | | 193 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 3 100.00 | | 20 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 527.00 | 357 091.00 | | 216 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | 42 608.00 | | 30 625.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | 38 905.00 | | 8 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 335.00 | 73 475.00 | | 322 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 690.00 | 740 549.00 | | 791 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 510.00 | 783 910.00 | | 816 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 911.00 | 725 591.00 | | 671 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 297.00 | | 35 584.00 | 77 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 493.00 | 80 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 493.00 | 74 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 770.00 | | 34 334.00 | 72 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 250.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 469.00 | 15 189.00 | 23 070.00 | 38 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 864.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 170.00 | 14 325.00 | 23 070.00 | 37 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 527.00 | 216 527.00 | | 216 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 335.00 | 322 335.00 | | 322 335.00 |
UX Autres créances clients | 298 557.00 | 298 557.00 | | 298 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 239.00 | 73 460.00 | 119 779.00 | 193 239.00 |
VI Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 406.00 | 424 406.00 | | 424 406.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 690.00 | 671 911.00 | 119 779.00 | 791 690.00 |