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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 660.00 | 10 974.00 | 686.00 | 11 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 880 248.00 | 718 460.00 | 2 161 788.00 | 2 880 248.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 950 172.00 | 729 434.00 | 2 220 737.00 | 2 950 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
072 Créances – Autres | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
084 Disponibilités | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 666.00 | | 170 666.00 | 170 666.00 |
110 Total général Actif | 3 120 838.00 | 729 434.00 | 2 391 403.00 | 3 120 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 079 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 536 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 635 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 391 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 800 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 235.00 | 127 662.00 | | 92 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | 17.00 | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 327.00 | 127 679.00 | | 114 327.00 |
242 Autres charges externes. | 127 762.00 | 130 275.00 | | 127 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 16 713.00 | | 9 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 887.00 | 7 054.00 | | 5 887.00 |
252 Charges sociales | 1 823.00 | 1 511.00 | | 1 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 882.00 | 89 476.00 | | 135 882.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 104.00 | 245 039.00 | | 281 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 777.00 | -117 360.00 | | -166 777.00 |
294 Charges financières | 20 360.00 | 23 948.00 | | 20 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64 054.00 | -299 412.00 | | -64 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 133.00 | 158 104.00 | | -123 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 188 645.00 | | | 188 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 735 825.00 | | | 2 735 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 347.00 | | | 214 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 426.00 | | | 8 426.00 |