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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 112.00 | | 814 112.00 | 814 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BZ Autres créances | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 588 001.00 | | 588 001.00 | 588 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 743.00 | | 970 743.00 | 970 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 855.00 | | 1 784 855.00 | 1 784 855.00 |
CU Autres participations | 814 112.00 | | 814 112.00 | 814 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 737 290.00 | 582 586.00 | | 737 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 935.00 | 154 704.00 | | 245 935.00 |
DL TOTAL (I) | 994 225.00 | 748 290.00 | | 994 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 882.00 | 446 235.00 | | 376 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 470.00 | 217 943.00 | | 248 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 2 414.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 258.00 | 86 379.00 | | 151 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 630.00 | 752 970.00 | | 790 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 855.00 | 1 501 261.00 | | 1 784 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 753.00 | 397 066.00 | | 497 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | 1 032.00 | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 46.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | -6 008.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 878.00 | 194 482.00 | | 439 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 943.00 | 39 777.00 | | 193 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 935.00 | 154 704.00 | | 245 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | 5 419.00 | | 5 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 470.00 | 248 470.00 | | 248 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 882.00 | 84 005.00 | 292 877.00 | 376 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 680.00 | 332 680.00 | | 332 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 680.00 | 332 680.00 | | 332 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 630.00 | 497 753.00 | 292 877.00 | 790 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |